Gestion de la Trésorerie et Techniques Bancaires

Programme

I. LA TRESORERIE ET L’EQUILIBRE FINANCIER  Les définitions de la trésorerie  L’analyse statique du bilan  L’analyse dynamique par les flux II. LES PREVISIONS DE TRESORERIE  La démarche annuelle : le plan de financement  La démarche mensuelle : le budget de trésorerie  Analyse comparative des prévisions et réalisations  Le plan de trésorerie  La démarche journalière : le suivi de trésorerie en date de valeur III. GESTION STRATEGIQUE DU BESOIN EN FOND DE ROULEMENT  L’évaluation du besoin en fonds de roulement  La gestion stratégique du besoin en fonds de roulement  Les principaux moyens d’amélioration de besoin en fonds de roulement IV. LES CONDITIONS BANCAIRES  Faire l'inventaire des conditions bancaires  Les commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert  Les commissions d'opérations  La marge sur financement  Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d'intérêt  Vérifier le calcul des intérêts  Calcul du taux effectif global (TEG)

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