GESTION DE LA TRÉSORERIE AU NIVEAU DE L'ENTERPRISE
Alcodefi
Objectifs de la Formation
Optimiser sa trésorerie. Agir sue toutes ses composantes. Réaliser les objectifs d’une bonne gestion de la trésorerie. Adapter les crédits bancaires à l’activité de l’entreprise.
- Hotel Mercure
- Certificat - attestation
- formation@alcodefi.com
- 3 Jours / < 1 semaine
- https://alcodefi.com/
- 0553 003 347
Programme
1- Rappel des notions de base sur la trésorerie - Définition de la trésorerie. - Le fond de roulement & besoin en fonds de roulement. - La notion du cash flow - 2- La gestion de trésorerie - Définition de la gestion de trésorerie - L’optimisation du BFR - Objectifs d’une bonne gestion de la trésorerie - 3- Le budget de trésorerie - Définition - Le budget des encaissements - Le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie - Exemples et applications du budget & du plan de trésorerie 4- Le financement de la trésorerie - Les crédits de trésorerie - Les crédits de mobilisation - Les cautions bancaires 5- Exercices et cas pratiques